企业内部控制与风险防范内训

内容简介

　　一
、你对“内部控制”的理解

　　登上“金字塔”

　　“财务总监”的来历

　　财务组织结构中的内部控制设置

　　风险来自何方

　　企业何时需要规范

　　二、人是要犯错误的

　　制度性过错的特征

　　制度性过错的危害

　　“无形”变“有形”

　　三
、控制体验游戏

　　内控就是修路

　　控制的基本理念

　　内部控制制度所追求的效果

　　内控控制的矛盾体

　　内部控制功能结构

　　内部控制关联功能

　　内控设计六最原则

　　四
、八大权限分离

　　牵制基本原则

　　流程绘制基本标识

　　关联接口岗位设置

　　控制关键点设置

　　关键点预警设置

　　案例一及防范措施设计

　　案例二及防范措施设计

　　案例三及解决方案

　　案例四及解决方案

　　案例五及解决方案

　　案例六及解决方案

　　案例七及解决方案

　　案例八及解决方案

　　五、客户确认流程及表单设计

　　信用控制流程及表单设计

　　发票管理流程及有关表单设计

　　六
、流程优化与再造

　　会计控制设计及优化

　　证据控制设计及优化

　　入帐控制设计及优化

　　现金控制设计及优化

　　银行帐户控制设计及优化

　　采购控制设计及优化

　　物料控制设计及优化

　　销售控制设计及优化

　　用工控制设计及优化

　　再控制设计及优化

　　七、SOP实施

　　内部审计误区

　　内部审计应该做什么

　　内部控制制度的“两驾马车”

　　内部控制制度实施中文化冲突